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東吳大學 經濟學系 邱永和、柯慈儀所指導 王維新的 國內平衡型基金績效評估 （2020），提出復華神盾關鍵因素是什麼，來自於資料包絡分析法、方向距離函數、可處理負值之RDM方向距離函數、平衡型基金。
而第二篇論文開南大學 國際企業學系 陳苑欽所指導 李威德的 基金經理人更換對於基金績效與風險影響之研究 （2009），提出因為有 事件分析法、基金經理人、單根檢定、事件分析法、基金經理人、單根檢定、ARMA、Chow結構轉變的重點而找出了 復華神盾的解答。
國內平衡型基金績效評估
為了解決復華神盾 的問題，作者王維新 這樣論述：
本研究運用可處理負值之RDM方向距離函數(RDM DDF model with negative Data)模型來評估2015年至2019年間國內發行的30檔平衡型基金之績效，由於過往對共同基金的研究大部分都使用傳統DEA模型，在沒有負數值的情況下來分析效率，本文則考慮可處理負值之RDM方向距離函數來分析，使分析結果更符合現實狀況。以直接交易成本、銷售費用、年化標準差為投入項變數；而以sharpe指標、年報酬率為產出項變數，相關研究結果顯示:一、從2015 年到2019年，達到整體效率最佳值1的基金僅有第一金全球多重資產入息平衡基金，在各年度的效率表現亦是皆具效率(效率值為1)。二、從投入產
出項各年度之效率值和改善量來看，平衡型基金能否有效率性，並非皆是具有最少投入或最大產出值，第一金全球多重資產入息平衡基金五年度皆是具效率性，但其投入產出數值並非絕對最佳，而是相對於當年度其他基金的評估比較而位在具效率的位置。三、另從2015 年到2019年，整體效率表現最差的為復華神盾基金，2015年度的效率排名在最後第30名，但經過幾年的投入產出資源的變動，2019年則改善為具效率性。所以基金經理人可以經由適當的調整投入產出達到效率性的目標，而投資人也可以檢視該基金的效率值變化再選擇是否要進行投資。
基金經理人更換對於基金績效與風險影響之研究
為了解決復華神盾 的問題，作者李威德 這樣論述：
本研究以台灣的股票開放型基金為主要研究對象，樣本基金的觀察期間為基金經理人更換前後各200個營業日之日報酬作為績效，利用事件分析法(Event Study)計算基金經理人更換前後之異常報酬，再以F統計與t檢定判斷基金在面臨經理人更換以後，前後風險與績效之變化。而為了讓本研究的結果更加具有可信度，本研究將異常報酬做一個時間序列資料的轉換，再用ADF檢定與PP檢定來分析序列資料的型態，並利用各種指標找出各檔基金最適合的ARMA時間序列模型，再將ARMA模型分為前後兩段，利用Chow結構轉變檢定來探討事件前後的模型屬性是否產生改變，再與事件研究結果做一個交互比對，由F檢定發現了14檔基金裡有10檔
基金的風險有提高的現象，而經由t檢定後發現有5檔基金產生績效不同的變化，而透過Chow結構轉變檢定的結果發現所有的異常報酬皆有性質改變的情況。